SEC Form 11-K filed by Costco Wholesale Corporation
☒ | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
☐ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Commission File Number 0-20355 | ||
A. Full title of the plan and the address of the plan, if different from that of the issuer named below: | ||
Costco 401(k) Retirement Plan | ||
B. Name of issuer of the securities held pursuant to the plan and the address of its principal executive office: |
Page | |||||
Financial Statements: | |||||
Supplementary Information: | |||||
Exhibits: | |||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments at fair value | $ | 38,028,873 | $ | 30,435,735 | |||||||||||||||||||||||||
Investments at contract value: | |||||||||||||||||||||||||||||
Fully benefit-responsive investment contracts | 1,797,653 | 1,780,521 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investments | 39,826,526 | 32,216,256 | |||||||||||||||||||||||||||
Receivables: | |||||||||||||||||||||||||||||
Notes receivable from participants | 587,174 | 559,994 | |||||||||||||||||||||||||||
Employee contributions | — | 43,139 | |||||||||||||||||||||||||||
Employer contributions | 597,843 | 563,469 | |||||||||||||||||||||||||||
Total receivables | 1,185,017 | 1,166,602 | |||||||||||||||||||||||||||
Non-interest bearing cash | 5,849 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits | $ | 41,017,392 | $ | 33,384,846 |
2024 | |||||||||||||||||||||||
Net investment income: | |||||||||||||||||||||||
Net appreciation of investments | $ | 8,169,131 | |||||||||||||||||||||
Interest | 60,344 | ||||||||||||||||||||||
Dividends | 548,716 | ||||||||||||||||||||||
Total net investment income | 8,778,191 | ||||||||||||||||||||||
Interest on notes receivable from participants | 45,384 | ||||||||||||||||||||||
Contributions to the Plan: | |||||||||||||||||||||||
Employee | 1,144,552 | ||||||||||||||||||||||
Employer | 680,725 | ||||||||||||||||||||||
Total contributions | 1,825,277 | ||||||||||||||||||||||
Distributions to participants and other | (3,016,306) | ||||||||||||||||||||||
Increase in net assets | 7,632,546 | ||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits, beginning of year | 33,384,846 | ||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits, end of year | $ | 41,017,392 |
December 31, 2024: | Level 1 (in 000's) | ||||
Investments, at fair value: | |||||
Costco Wholesale Corporation common stock | $ | 21,006,481 | |||
Common commingled trust funds | 12,039,144 | ||||
Separately managed accounts | 2,629,978 | ||||
Registered investment company funds | 2,353,270 | ||||
Total investments in fair value hierarchy | $ | 38,028,873 |
December 31, 2023: | Level 1 (in 000's) | ||||
Investments, at fair value: | |||||
Costco Wholesale Corporation common stock | $ | 15,977,459 | |||
Common commingled trust funds | 10,080,126 | ||||
Separately managed accounts | 2,491,563 | ||||
Registered investment company funds | 1,886,587 | ||||
Total investments in fair value hierarchy | $ | 30,435,735 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registered investment company and common commingled trust funds: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Group | New Perspective Trust U3 | ** | $ | 532,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO | Income Institutional | ** | 547,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | Retirement Balanced Trust K | ** | 34,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2005 Active Trust K | ** | 21,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2010 Active Trust K | ** | 36,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2015 Active Trust K | ** | 115,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2020 Active Trust K | ** | 373,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2025 Active Trust K | ** | 816,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2030 Active Trust K | ** | 1,234,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2035 Active Trust K | ** | 1,240,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2040 Active Trust K | ** | 1,432,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2045 Active Trust K | ** | 1,629,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2050 Active Trust K | ** | 1,137,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2055 Active Trust K | ** | 1,366,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2060 Active Trust K | ** | 719,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2065 Active Trust K | ** | 186,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2020 Active Trust-Income K | ** | 9,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2025 Active Trust-Income K | ** | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Extended Market Index Institutional | ** | 110,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Total International Stock Index Institutional | ** | 94,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Total Bond Market Index Fund Institutional | ** | 141,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Institutional Index, Plus | ** | 1,459,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | CIF II Growth S5 | ** | 1,149,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total registered investment company and common commingled trust funds | 14,392,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separately managed accounts: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-Cap Growth Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Company Inc. | Common Stock | ** | 5,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc. | Common Stock | ** | 24,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Align Technology Inc. | Common Stock | ** | 9,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 18,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp., Class A | Common Stock | ** | 8,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurant Inc. | Common Stock | ** | 19,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantor Inc. | Common Stock | ** | 19,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | Common Stock | ** | 17,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd. | Common Stock | ** | 6,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Corp. | Common Stock | ** | 18,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath & Body Works Inc. | Common Stock | ** | 7,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biogen Inc. | Common Stock | ** | 9,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Beer Company Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions | Common Stock | ** | 9,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions Inc. | Common Stock | ** | 12,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corp. | Common Stock | ** | 12,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | Common Stock | ** | 14,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc. | Common Stock | ** | 8,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc. | Common Stock | ** | 14,323 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cboe Global Markets Inc. | Common Stock | ** | 12,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Common Stock | ** | 13,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc. | Common Stock | ** | 23,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognex Corp. | Common Stock | ** | 3,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc., Class A | Common Stock | ** | 6,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpay Inc. | Common Stock | ** | 14,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Costar Group Inc. | Common Stock | ** | 10,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytokinetics Inc. | Common Stock | ** | 4,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | Common Stock | ** | 2,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | Common Stock | ** | 16,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc. | Common Stock | ** | 23,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DraftKings Inc., Class A | Common Stock | ** | 15,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duolingo Inc. | Common Stock | ** | 2,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encompass Health Corp. | Common Stock | ** | 3,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enovis Corp. | Common Stock | ** | 6,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT Corp. | Common Stock | ** | 15,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equifax Inc. | Common Stock | ** | 14,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esab Corp. | Common Stock | ** | 16,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exact Sciences Corp. | Common Stock | ** | 4,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expand Energy Corp. | Common Stock | ** | 7,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | Common Stock | ** | 14,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferguson Enterprises Inc. Par | Common Stock | ** | 8,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below Inc. | Common Stock | ** | 8,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortinet Inc. | Common Stock | ** | 14,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortive Corp. | Common Stock | ** | 17,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner Inc. | Common Stock | ** | 1,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | Common Stock | ** | 21,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hologic Inc. | Common Stock | ** | 28,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. | Common Stock | ** | 2,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J.B. Hunt Transport Services Inc. | Common Stock | ** | 13,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEX Corp. | Common Stock | ** | 8,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc. | Common Stock | ** | 19,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Insmed Inc. | Common Stock | ** | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc. | Common Stock | ** | 12,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 8,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ITT Inc. | Common Stock | ** | 2,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | Common Stock | ** | 11,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp. | Common Stock | ** | 20,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp., Series C Liberty Formula One | Common Stock | ** | 17,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp., Series C | Common Stock | ** | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse Inc. | Common Stock | ** | 2,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc. | Common Stock | ** | 2,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maplebear Inc. | Common Stock | ** | 4,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markel Group Inc. | Common Stock | ** | 6,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketaxess Holdings Inc. | Common Stock | ** | 11,007 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials | Common Stock | ** | 13,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. | Common Stock | ** | 44,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Group Inc. | Common Stock | ** | 6,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
McCormick & Company Inc. | Common Stock | ** | 5,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mettler-Toldeo International Inc. | Common Stock | ** | 10,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc. | Common Stock | ** | 21,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 7,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday.com Ltd. | Common Stock | ** | 2,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Inc. | Common Stock | ** | 2,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc. | Common Stock | ** | 2,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Times Co., Class A | Common Stock | ** | 8,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc. | Common Stock | ** | 5,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onestream Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | Common Stock | ** | 16,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumbra Inc. | Common Stock | ** | 2,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fitness Inc., Class A | Common Stock | ** | 12,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC Inc. | Common Stock | ** | 24,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Storage Inc., Class A | Common Stock | ** | 9,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanta Services Inc. | Common Stock | ** | 5,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidelortho Corp. | Common Stock | ** | 6,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Resources Corp. | Common Stock | ** | 5,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | Common Stock | ** | 14,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddit Inc., Class A | Common Stock | ** | 10,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynolds Consumer Products Inc. | Common Stock | ** | 5,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roku Inc., Class A | Common Stock | ** | 3,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc. | Common Stock | ** | 4,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc. | Common Stock | ** | 19,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM International Inc. | Common Stock | ** | 5,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 4,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sealed Air Corp. | Common Stock | ** | 7,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceTitan Inc., Class A | Common Stock | ** | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
StandardAero, Inc. | Common Stock | ** | 3,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleflex Inc. | Common Stock | ** | 24,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Roadhouse Inc. | Common Stock | ** | 1,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Textron Inc. | Common Stock | ** | 19,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Companies Inc. | Common Stock | ** | 14,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The, Class A | Common Stock | ** | 36,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc., Class A | Common Stock | ** | 10,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | Common Stock | ** | 3,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPG Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | Common Stock | ** | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradeweb Markets Inc., Class A | Common Stock | ** | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transunion | Common Stock | ** | 7,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treehouse Foods Inc. | Common Stock | ** | 3,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. | Common Stock | ** | 19,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Solutions Inc., Class A | Common Stock | ** | 3,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc. | Common Stock | ** | 5,531 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
United Rentals Inc. | Common Stock | ** | 7,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaxcyte Inc. | Common Stock | ** | 3,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veeva Systems Inc., Class A | Common Stock | ** | 24,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veralto Corp. | Common Stock | ** | 7,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc. | Common Stock | ** | 8,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking Holdings Ltd. | Common Stock | ** | 8,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Connections Inc. | Common Stock | ** | 5,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services | Common Stock | ** | 4,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XPO Inc. | Common Stock | ** | 5,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yum! Brands Inc. | Common Stock | ** | 18,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Communications Inc. | Common Stock | ** | 11,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Argenx SE | Foreign Stock | ** | 6,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendis Pharma | Foreign Stock | ** | 6,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcon AG | Foreign Stock | ** | 12,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlassian Corp., Class A | Foreign Stock | ** | 10,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkenstock Holding PLC | Foreign Stock | ** | 5,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crispr Therapeutics AG | Foreign Stock | ** | 2,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | Foreign Stock | ** | 6,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
On Holding AG, Class A | Foreign Stock | ** | 4,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | Foreign Stock | ** | 11,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | Foreign Stock | ** | 16,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherford International PLC | Foreign Stock | ** | 4,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caris Life Sciences, Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Databricks, Series H Convertible | Preferred Stock | ** | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Databricks, Series I Convertible | Preferred Stock | ** | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuro Inc., Series D | Preferred Stock | ** | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwood Materials Inc., Series C | Preferred Stock | ** | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sila Nanotechnologies Inc., Series F | Preferred Stock | ** | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Databricks, Series J | Convertible Equity | ** | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Northern Institutional Treasury Portfolio | Money Market Securities | ** | 27,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | Money Market Securities | ** | 2,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Value Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | Common Stock | ** | 3,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allstate Corp. | Common Stock | ** | 4,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation | Common Stock | ** | 5,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company | Common Stock | ** | 7,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ametek Inc. | Common Stock | ** | 7,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp., Class A | Common Stock | ** | 1,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | Common Stock | ** | 2,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. | Common Stock | ** | 2,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp. | Common Stock | ** | 3,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autozone Inc. | Common Stock | ** | 5,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | Common Stock | ** | 10,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Co. | Common Stock | ** | 3,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc., Class B | Common Stock | ** | 16,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | Common Stock | ** | 4,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | Common Stock | ** | 4,423 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cencora Inc. | Common Stock | ** | 6,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | Common Stock | ** | 5,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chubb Ltd. | Common Stock | ** | 2,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigna Group | Common Stock | ** | 2,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | Common Stock | ** | 2,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CME Group Inc. | Common Stock | ** | 3,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | Common Stock | ** | 5,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company | Common Stock | ** | 5,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp | Common Stock | ** | 4,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conocophillips | Common Stock | ** | 6,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc. | Common Stock | ** | 3,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpay Inc. | Common Stock | ** | 2,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CSX Corp. | Common Stock | ** | 1,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cummins Inc. | Common Stock | ** | 3,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | Common Stock | ** | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deere & Company | Common Stock | ** | 6,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc. | Common Stock | ** | 3,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | Common Stock | ** | 1,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | Common Stock | ** | 8,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT Corp. | Common Stock | ** | 4,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Lifestyle Properties, Inc. | Common Stock | ** | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinix Inc. | Common Stock | ** | 2,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exelon Corp. | Common Stock | ** | 5,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expand Energy Corp. | Common Stock | ** | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | Common Stock | ** | 7,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferguson Enterprises Inc. Par | Common Stock | ** | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | Common Stock | ** | 10,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp. | Common Stock | ** | 2,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | Common Stock | ** | 1,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GE Healthcare Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General Dynamics Corp. | Common Stock | ** | 3,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co | Common Stock | ** | 3,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc. | Common Stock | ** | 2,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | Common Stock | ** | 3,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc | Common Stock | ** | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Paper Co | Common Stock | ** | 6,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | Common Stock | ** | 5,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | Common Stock | ** | 16,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenvue Inc. | Common Stock | ** | 12,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | Common Stock | ** | 5,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyCorp | Common Stock | ** | 2,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | Common Stock | ** | 8,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | Common Stock | ** | 1,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | Common Stock | ** | 3,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials | Common Stock | ** | 2,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | Common Stock | ** | 5,974 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metlife Inc. | Common Stock | ** | 1,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technologies Inc. | Common Stock | ** | 2,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelez International Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosaic Co. | Common Stock | ** | 1,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc. | Common Stock | ** | 1,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp. | Common Stock | ** | 5,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | Common Stock | ** | 2,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc. | Common Stock | ** | 3,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Owens Corning | Common Stock | ** | 1,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp. | Common Stock | ** | 3,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 | Common Stock | ** | 2,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. | Common Stock | ** | 2,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proctor & Gamble Co/The | Common Stock | ** | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressive Corp. | Common Stock | ** | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Storage | Common Stock | ** | 4,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Resources Corp. | Common Stock | ** | 6,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 3,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic Services Inc. | Common Stock | ** | 3,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revvity Inc. | Common Stock | ** | 5,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc. | Common Stock | ** | 4,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc. | Common Stock | ** | 3,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. | Common Stock | ** | 5,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Copper Corp. | Common Stock | ** | 1,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. | Common Stock | ** | 4,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp. | Common Stock | ** | 4,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Corp. | Common Stock | ** | 6,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corp. | Common Stock | ** | 8,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | Common Stock | ** | 5,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc. | Common Stock | ** | 4,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | Common Stock | ** | 2,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Travelers Cos Inc/The | Common Stock | ** | 4,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | Common Stock | ** | 4,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | Common Stock | ** | 9,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa Inc., Class A | Common Stock | ** | 3,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabtec Corp. | Common Stock | ** | 7,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | Common Stock | ** | 6,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp. | Common Stock | ** | 1,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Companies Inc. | Common Stock | ** | 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy | Common Stock | ** | 7,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | Foreign Stock | ** | 6,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont | Foreign Stock | ** | 3,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde PLC | Foreign Stock | ** | 4,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlumberger Limited | Foreign Stock | ** | 5,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | Foreign Stock | ** | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Northern Institutional Treasury Portfolio | Money Market Securities | ** | 2,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*T. Rowe Price Government Money Fund | Money Market Securities | ** | 3,883 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Small-Cap Core Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON Inc. | Common Stock | ** | 1,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelyrin Inc. | Common Stock | ** | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral Acquisition Limited | Common Stock | ** | 1,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agco Corp. | Common Stock | ** | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akero Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignment Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 1,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antero Resources Corp. | Common Stock | ** | 2,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
API Group Corp. | Common Stock | ** | 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AppFolio Inc., Class A | Common Stock | ** | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcellx Inc. | Common Stock | ** | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcosa Inc. | Common Stock | ** | 3,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 1,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvinas Inc. | Common Stock | ** | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurant Inc. | Common Stock | ** | 4,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AST SpaceMobile Inc., Class A | Common Stock | ** | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc. | Common Stock | ** | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta Braves Holdings Inc., Series C | Common Stock | ** | 1,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmus Filtration Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Innovation Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZ Inc. | Common Stock | ** | 4,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of California Inc. | Common Stock | ** | 2,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply Inc. | Common Stock | ** | 2,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellring Brands Inc. | Common Stock | ** | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Diamond Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Foundry Bancorp. | Common Stock | ** | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blueprint Medicines Corp. | Common Stock | ** | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Beer Company Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Braze Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions | Common Stock | ** | 4,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightSpring Health Services Inc. | Common Stock | ** | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightView Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corp. | Common Stock | ** | 3,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | Common Stock | ** | 1,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cactus Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Bank | Common Stock | ** | 3,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc. | Common Stock | ** | 1,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
California Water Services Group | Common Stock | ** | 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitol Federal Financial Inc. | Common Stock | ** | 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capstone Copper Corp. | Common Stock | ** | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Casella Waste Systems Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cava Group Inc. | Common Stock | ** | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cboe Global Markets Inc. | Common Stock | ** | 7,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Celldex Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Celsius Holdings Inc. | Common Stock | ** | 168 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centessa Pharmaceuticals PLC - ADR | Common Stock | ** | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion Homes Inc. | Common Stock | ** | 2,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkr Inc. | Common Stock | ** | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Utilities Corp. | Common Stock | ** | 4,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Banking Systems Inc. | Common Stock | ** | 3,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentra Group Holdings Parent Inc. | Common Stock | ** | 1,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crane Co. | Common Stock | ** | 2,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB Group Inc., | Common Stock | ** | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crinetics Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 1,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfirst Bankshares Inc. | Common Stock | ** | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials Inc. | Common Stock | ** | 1,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS Corp. | Common Stock | ** | 2,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubesmart | Common Stock | ** | 3,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Curbline Properties Corp. | Common Stock | ** | 1,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc., Class A | Common Stock | ** | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytokinetics Inc. | Common Stock | ** | 4,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalbridge Group Inc. | Common Stock | ** | 1,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dime Community Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 1,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diploma PLC | Common Stock | ** | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogwood State Bank, Voting | Common Stock | ** | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream Inc. | Common Stock | ** | 2,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duolingo Inc. | Common Stock | ** | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutch Bros Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | Common Stock | ** | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 4,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Bankshares Inc. | Common Stock | ** | 1,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastgroup Properties Inc. | Common Stock | ** | 3,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. | Common Stock | ** | 2,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Solutions Inc. | Common Stock | ** | 2,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Capital Group Inc. | Common Stock | ** | 2,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerpac Tool Group Corp. | Common Stock | ** | 1,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enpro Inc. | Common Stock | ** | 3,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegris Inc. | Common Stock | ** | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Bancshares Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasca Inc. | Common Stock | ** | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esab Corp. | Common Stock | ** | 5,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esco Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expand Energy Corp. | Common Stock | ** | 4,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expro Group Holdings NV | Common Stock | ** | 1,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | Common Stock | ** | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FB Financial Corp. | Common Stock | ** | 2,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Signal Corp. | Common Stock | ** | 2,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp. | Common Stock | ** | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 1,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | Common Stock | ** | 1,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor & Décor Holdings Inc., Class A | Common Stock | ** | 202 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Aviation Ltd. | Common Stock | ** | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting Inc. | Common Stock | ** | 1,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Global-E Online Ltd. | Common Stock | ** | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globant SA | Common Stock | ** | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS Inc. | Common Stock | ** | 2,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goosehead Insurance Inc., Class A | Common Stock | ** | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graco Inc. | Common Stock | ** | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Canyon Education Inc. | Common Stock | ** | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshopper Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.B. Fuller Company | Common Stock | ** | 2,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haemonetics Corporation | Common Stock | ** | 3,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanover Insurance Group Inc/The | Common Stock | ** | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HarborOne Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haul Hub, Series C Convertible | Common Stock | ** | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries Inc. | Common Stock | ** | 1,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthequity Inc. | Common Stock | ** | 2,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 1,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard Hughes Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idacorp Inc. | Common Stock | ** | 2,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunome Inc. | Common Stock | ** | 1,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunovant Inc. | Common Stock | ** | 3,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Independence Realty Trust Inc. | Common Stock | ** | 4,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Insight Enterprises Inc. | Common Stock | ** | 2,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Insmed Inc. | Common Stock | ** | 2,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products Inc. | Common Stock | ** | 1,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intapp Inc. | Common Stock | ** | 4,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Game Techonolgy PLC | Common Stock | ** | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interparfums Inc. | Common Stock | ** | 2,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 1,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iovance Biotherapeutics Inc. | Common Stock | ** | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JFrog Ltd. | Common Stock | ** | 1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kearny Financial Corp/Md | Common Stock | ** | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestra Medical Technologies Ltd., Class A | Common Stock | ** | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimbell Royalty Partners, LP | Common Stock | ** | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Knife River Corp. | Common Stock | ** | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LandBridge Company LLC | Common Stock | ** | 2,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstar System Inc. | Common Stock | ** | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantheus Holdings Inc. | Common Stock | ** | 2,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp. | Common Stock | ** | 6,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo DRS Inc. | Common Stock | ** | 2,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp., Series C | Common Stock | ** | 9,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Oak Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loar Holdings Inc. | Common Stock | ** | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corp. | Common Stock | ** | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp. | Common Stock | ** | 1,955 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | Common Stock | ** | 1,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marqeta Inc. | Common Stock | ** | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masimo Corp. | Common Stock | ** | 8,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Co. | Common Stock | ** | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
McGrath RentCorp | Common Stock | ** | 1,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Merus NV | Common Stock | ** | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Water Co. | Common Stock | ** | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirion Technologies Inc., Class A | Common Stock | ** | 6,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modine Manufacturing Company | Common Stock | ** | 2,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA Safety Inc. | Common Stock | ** | 1,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | Common Stock | ** | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nCino, Inc. | Common Stock | ** | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neogen Corp. | Common Stock | ** | 1,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neogenomics Inc. | Common Stock | ** | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumora Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novocure Ltd. | Common Stock | ** | 1,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurix Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OGE Energy Corp. | Common Stock | ** | 2,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaplex Holdings Inc. | Common Stock | ** | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | Common Stock | ** | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onestream Inc., Class A | Common Stock | ** | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onto Innovation Inc. | Common Stock | ** | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Health Inc., Class A | Common Stock | ** | 3,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osisko Gold Royalties Ltd. | Common Stock | ** | 1,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Premier Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa John's International Inc. | Common Stock | ** | 1,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR Technology Corp/Del | Common Stock | ** | 5,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parsons Corp. | Common Stock | ** | 2,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax Labs Inc., Class A | Common Stock | ** | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paycor HCM Inc. | Common Stock | ** | 2,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | Common Stock | ** | 1,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peloton Interactive Inc. | Common Stock | ** | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennymac Financial Services | Common Stock | ** | 5,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumbra Inc. | Common Stock | ** | 1,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners | Common Stock | ** | 4,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fitness Inc., Class A | Common Stock | ** | 5,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Integrations Inc. | Common Stock | ** | 1,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Medicine Inc. | Common Stock | ** | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Brands Corp. | Common Stock | ** | 1,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Privia Health Group Inc. | Common Stock | ** | 1,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Procept Biorobotics Corp. | Common Stock | ** | 1,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny Inc. | Common Stock | ** | 1,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidelortho Corp. | Common Stock | ** | 3,065 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QXO Inc. | Common Stock | ** | 5,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnet Inc. | Common Stock | ** | 1,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Resources Corp. | Common Stock | ** | 5,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapt Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Bearings Inc. | Common Stock | ** | 5,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock Resorts Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddit Inc., Class A | Common Stock | ** | 4,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen Corp. | Common Stock | ** | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | Common Stock | ** | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. | Common Stock | ** | 2,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Root Inc., Class A | Common Stock | ** | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Gold Inc. | Common Stock | ** | 1,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc. | Common Stock | ** | 1,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia Inc. | Common Stock | ** | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Savers Value Village Inc. | Common Stock | ** | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Insurance Group Inc. | Common Stock | ** | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceTitan Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shake Shack Inc. | Common Stock | ** | 2,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simply Good Foods Co/The | Common Stock | ** | 2,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co. Inc. | Common Stock | ** | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siteone Landscape Supply Inc. | Common Stock | ** | 5,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skechers U.S.A. Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp. | Common Stock | ** | 2,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Solaris Energy Infrastructure Inc. | Common Stock | ** | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotera Health Co. | Common Stock | ** | 2,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SouthState Corp. | Common Stock | ** | 4,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPX Technologies Inc. | Common Stock | ** | 4,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepstone Group Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevanato Group SpA | Common Stock | ** | 2,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | Common Stock | ** | 2,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Education Inc. | Common Stock | ** | 1,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talen Energy Corp. | Common Stock | ** | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc. | Common Stock | ** | 2,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp. | Common Stock | ** | 3,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech Inc. | Common Stock | ** | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Capital Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Baldwin Insurance Group Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themis Sol (Clio), Series E Convertible | Common Stock | ** | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themis Solutions Inc. | Common Stock | ** | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermon Group Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Harmonic Bio Inc. | Common Stock | ** | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toro Co. | Common Stock | ** | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcat Inc. | Common Stock | ** | 1,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTM Technologies Inc. | Common Stock | ** | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TWFG Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,168 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXNM Energy Inc. | Common Stock | ** | 4,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Industries Inc. | Common Stock | ** | 1,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UTZ Brands Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varonis Systems Inc. | Common Stock | ** | 1,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaxcyte Inc. | Common Stock | ** | 2,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Therapeutics Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Inc., Class A | Common Stock | ** | 1,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimeo Inc. | Common Stock | ** | 1,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper Energy Inc. | Common Stock | ** | 2,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VSE Corp. | Common Stock | ** | 3,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrior Met Coal Inc. | Common Stock | ** | 1,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorporation | Common Stock | ** | 3,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd. | Common Stock | ** | 2,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willscot Holdings Corp. | Common Stock | ** | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Workiva Inc., Class A | Common Stock | ** | 5,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts Inc. | Common Stock | ** | 2,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendis Pharma | Foreign Stock | ** | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colliers International Group Inc. | Foreign Stock | ** | 1,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellium SE | Foreign Stock | ** | 3,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crispr Therapeutics AG | Foreign Stock | ** | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes Systems Group/The | Foreign Stock | ** | 5,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firstservice Corp. | Foreign Stock | ** | 3,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagship Communities REIT UT | Foreign Stock | ** | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatics NV | Foreign Stock | ** | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunocore Holdings PLC - ADR | Foreign Stock | ** | 3,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novanta Inc. | Foreign Stock | ** | 3,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Inc. | Foreign Stock | ** | 1,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | Foreign Stock | ** | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith (DS) | Foreign Stock | ** | 4,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirax Group PLC. | Foreign Stock | ** | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | Foreign Stock | ** | 5,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMX Group Ltd. | Foreign Stock | ** | 6,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unite Group PLC | Foreign Stock | ** | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Watches of Switzerland Group PLC | Foreign Stock | ** | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherford International PLC | Foreign Stock | ** | 2,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weir Group ADR | Foreign Stock | ** | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
West Fraser Timber Co. Ltd. | Foreign Stock | ** | 1,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 Inc. D/B/A/ Goat, Series F Convertible | Preferred Stock | ** | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL Space Systems, Series B | Preferred Stock | ** | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caris Life Sciences, Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caris Life Sciences, Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellink Inc., Series D | Preferred Stock | ** | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checker Inc., Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checker Inc., Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleerly, Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB Group, Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 291 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Epirus Inc., Series C-2 Convertible | Preferred Stock | ** | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmers Business Network Inc. | Preferred Stock | ** | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexe, Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexe, Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haul Hub, Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honor Technology Inc., Series D | Preferred Stock | ** | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripta Inc., Series E | Preferred Stock | ** | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardium Inc., Series D-6 Convertible | Preferred Stock | ** | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KoBold Metals Co., Series B-1 | Preferred Stock | ** | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Resilence, Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 1,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Resilence, Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuro Inc., Series C | Preferred Stock | ** | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuro Inc., Series D | Preferred Stock | ** | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwood Materials Inc., Series C | Preferred Stock | ** | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SecurityScorecard Inc., Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sila Nanotechnologies Inc., Series F | Preferred Stock | ** | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socure Inc. | Preferred Stock | ** | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socure Inc., Series A Convertible | Preferred Stock | ** | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socure Inc., Series A-1 Convertible | Preferred Stock | ** | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socure Inc., Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themis Sol (Clio), Series AA Convertible | Preferred Stock | ** | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themis Sol (Clio), Series AB Convertible | Preferred Stock | ** | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themis Sol (Clio), Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobold Metals Co., Series C-1 Convertible | Convertible Equity | ** | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightmatter, Inc., Series D Convertible | Convertible Equity | ** | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metsera, Inc., Series B Convertible | Convertible Equity | ** | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardium Inc., Convertible Bonds | Convertible Bonds | ** | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Northern Institutional Treasury Portfolio | Money Market Securities | ** | 3,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | Money Market Securities | ** | 1,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshopper Bancorp Inc., Warrants | Warrants | ** | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Equity Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Group International All Country Equity Trust | Common Trust | ** | 183,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | Money Market Securities | ** | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total separately managed accounts | 2,629,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Benefit-Responsive Contracts: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Preservation Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Cash Reserve Trust | Common Trust | ** | 44,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | Common Trust | ** | 31,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Short Term Common Trust: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 47,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank N.A. | Collective Trust Fund | ** | 53,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 64,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Met Tower Life Insurance | Collective Trust Fund | ** | 32,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumental Life(Transamerica) | Collective Trust Fund | ** | 48,606 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Life | Collective Trust Fund | ** | 64,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 29,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Insurance Company of America | Collective Trust Fund | ** | 63,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | Collective Trust Fund | ** | 45,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Company | Collective Trust Fund | ** | 30,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Intermediate Term Common Trust: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 69,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank N.A. | Collective Trust Fund | ** | 78,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 103,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Met Tower Life Insurance | Collective Trust Fund | ** | 151,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumental Life(Transamerica) | Collective Trust Fund | ** | 71,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Life | Collective Trust Fund | ** | 103,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 136,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Insurance Company of America | Collective Trust Fund | ** | 102,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | Collective Trust Fund | ** | 73,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Company | Collective Trust Fund | ** | 140,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Managed Bond Trust: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 16,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citibank N.A. | Collective Trust Fund | ** | 18,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 23,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Met Tower Life Insurance | Collective Trust Fund | ** | 25,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumental Life(Transamerica) | Collective Trust Fund | ** | 16,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Life | Collective Trust Fund | ** | 23,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Insurance Company | Collective Trust Fund | ** | 23,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Insurance Company of America | Collective Trust Fund | ** | 23,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | Collective Trust Fund | ** | 16,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Company | Collective Trust Fund | ** | 24,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fully benefit-responsive contracts | 1,797,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Costco Wholesale Corporation | Common stock | ** | 21,006,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | 39,826,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Participant loans | Interest rates of 4.25% to 10.50% maturing through 2039 | __ | 587,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 40,413,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Indicates a party-in-interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Information is not required as investments are participant directed |
COSTCO 401(k) RETIREMENT PLAN | |||||||||||
June 27, 2025 | By: | /s/ PATRICK J. CALLANS | |||||||||
Date | Patrick J. Callans Executive Vice President Costco Wholesale Corporation |